北京三夫户外用品股份有限公司披露公告称，公司于12月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过现金管理相关议案，拟合计动用不超过8000万元闲置资金进行现金管理，在***资金安全与主业运营的前提下，提升闲置资金使用效率，为股东创造更大价值。
据公告显示，此次现金管理资金来源分为两部分，其中闲置募集资金不超过1000万元，自有资金不超过7000万元，合计额度不超过8000万元。为严控***，公司明确现金管理产品需满足安全性高、流动性好的要求，具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款等，***资金可随时调度以满足募投项目及日常经营需求。
根据议案约定，此次现金管理额度自董事会审议通过之日起十二个月内可滚动使用，滚动使用期间任意时点现金管理总金额不超过上述额度。同时，闲置募集资金进行现金管理到期后，将及时归还至募集资金专户，严格遵守募集资金管理相关监管要求，***资金规范使用。
三夫户外表示，此次现金管理是在***公司募投项目资金需求、日常经营活动正常开展及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常运转。作为聚焦专业户外运动用品领域的企业，公司前三季度已实现营业收入5.85亿元，同比增长17.04%，净***同比大增147.77%，此次现金管理将进一步优化公司财务状况，提升资金配置效率。
三夫户外合理利用闲置资金进行现金管理，既体现了公司资金管理的精细化水平，也彰显了企业经营稳健的底气。通过合规的现金管理操作，公司可在***前提下获得额外投资***，进一步增强***能力与抗***能力，为后续聚焦户外用品主业发展、优化资源配置提供坚实的资金***。
网站编辑：沐宸
